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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 184 354.00 | 27 417.00 | 4 156 937.00 | 4 184 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 045.00 | 260 850.00 | 59 195.00 | 320 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 189.00 | 288 267.00 | 4 287 923.00 | 4 576 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 686.00 | 29 281.00 | 1 864 405.00 | 1 893 686.00 |
BZ Autres créances | 205 303.00 | | 205 303.00 | 205 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
CF Disponibilités | 840 791.00 | | 840 791.00 | 840 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 447.00 | | 100 447.00 | 100 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 366.00 | 29 281.00 | 3 228 085.00 | 3 257 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 555.00 | 317 548.00 | 7 516 007.00 | 7 833 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 250 000.00 | | 1 280 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 046.00 | | | 969 046.00 |
DH Report à nouveau | -124 221.00 | -126 250.00 | | -124 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 911.00 | 2 029.00 | | -86 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 814.00 | 125 779.00 | | 2 038 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899 665.00 | 2 609.00 | | 3 899 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 758.00 | 242 324.00 | | 465 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 837.00 | 279 798.00 | | 892 837.00 |
EA Autres dettes | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 193.00 | 524 732.00 | | 5 477 193.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 516 007.00 | 650 644.00 | | 7 516 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 306.00 | 524 732.00 | | 1 901 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 391.00 | 589 108.00 | 3 327 499.00 | 2 738 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 391.00 | 589 108.00 | 3 327 499.00 | 2 738 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 449.00 | | | -18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 774.00 | 1 543 984.00 | | 4 228 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 685.00 | 1 541 955.00 | | 4 315 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 911.00 | 2 029.00 | | -86 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 576 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | 284 541.00 | | 3 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | 257 125.00 | | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 899 665.00 | 346 791.00 | 250 000.00 | 3 899 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 758.00 | 465 758.00 | | 465 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 899.00 | 167 899.00 | | 167 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 686.00 | | | 1 893 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 503 000.00 | | | 6 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 126.00 | | | 2 700 126.00 |
VP Divers | 205 303.00 | | | 205 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892 837.00 | 892 837.00 | | 892 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 226.00 | 2 164 298.00 | 106 928.00 | 2 271 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 180.00 | 1 901 306.00 | 250 000.00 | 5 454 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
ST Autres comptes | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399 491.00 | | | 1 399 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 763.00 | | | 641 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 926.00 | | | 1 866 926.00 |