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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 184 354.00 | 28 208.00 | 4 156 146.00 | 4 184 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 698.00 | 296 343.00 | 27 355.00 | 323 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 581 391.00 | 324 551.00 | 4 256 839.00 | 4 581 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 732.00 | 29 281.00 | 1 815 451.00 | 1 844 732.00 |
BZ Autres créances | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 755 971.00 | | 755 971.00 | 755 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 466.00 | | 117 466.00 | 117 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 282.00 | 29 281.00 | 2 752 001.00 | 2 781 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 673.00 | 353 832.00 | 7 008 841.00 | 7 362 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 1 280 900.00 | | 1 280 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 046.00 | 969 046.00 | | 969 046.00 |
DH Report à nouveau | -211 132.00 | -124 221.00 | | -211 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 024.00 | -86 911.00 | | -122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 790.00 | 2 038 814.00 | | 1 916 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | 1 200.00 | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642 760.00 | 3 899 665.00 | | 3 642 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | 23 014.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | 465 758.00 | | 263 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 382.00 | 892 837.00 | | 813 382.00 |
EA Autres dettes | 28 532.00 | 26 820.00 | | 28 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 972.00 | 167 899.00 | | 333 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 051.00 | 5 477 193.00 | | 5 092 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 008 841.00 | 7 516 007.00 | | 7 008 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 608.00 | 1 901 306.00 | | 1 880 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | 1 200.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 514.00 | 893 233.00 | 4 892 746.00 | 3 999 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 514.00 | 893 233.00 | 4 892 746.00 | 3 999 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 534.00 | 4 228 773.00 | | 4 947 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 558.00 | 4 315 684.00 | | 5 069 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 024.00 | -86 911.00 | | -122 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 529.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 576 189.00 | 5 201.00 | | 4 576 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 581 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 184 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 354.00 | | | 4 184 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 045.00 | 3 653.00 | | 320 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 791.00 | 1 548.00 | | 71 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 267.00 | 36 285.00 | 324 551.00 | 288 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 417.00 | 792.00 | 28 208.00 | 27 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 850.00 | 35 493.00 | 296 343.00 | 260 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 642 760.00 | 439 886.00 | | 3 642 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 495.00 | 263 495.00 | | 263 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 382.00 | 813 382.00 | | 813 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 972.00 | 333 972.00 | | 333 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 732.00 | 1 801 570.00 | 43 162.00 | 1 844 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 466.00 | 117 466.00 | | 117 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 651.00 | 1 982 150.00 | 116 501.00 | 2 098 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 083 482.00 | 1 880 608.00 | | 5 083 482.00 |