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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 171 884.00 | 15 738.00 | 4 156 146.00 | 4 171 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 553.00 | 303 626.00 | 26 927.00 | 330 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 148.00 | 319 364.00 | 4 257 784.00 | 4 577 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 070.00 | 29 281.00 | 1 356 789.00 | 1 386 070.00 |
BZ Autres créances | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CF Disponibilités | 476 313.00 | | 476 313.00 | 476 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 577.00 | 29 281.00 | 1 987 296.00 | 2 016 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 593 725.00 | 348 645.00 | 6 245 079.00 | 6 593 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 1 280 900.00 | | 1 280 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 046.00 | 969 046.00 | | 969 046.00 |
DH Report à nouveau | -333 156.00 | -211 132.00 | | -333 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 164.00 | -122 024.00 | | -26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 626.00 | 1 916 790.00 | | 1 890 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 1 342.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 528.00 | 3 642 760.00 | | 2 695 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 852.00 | 263 495.00 | | 457 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 765.00 | 813 382.00 | | 807 765.00 |
EA Autres dettes | 18 745.00 | 28 532.00 | | 18 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 408.00 | 333 972.00 | | 364 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 354 453.00 | 5 092 051.00 | | 4 354 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 079.00 | 7 008 841.00 | | 6 245 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 011.00 | 1 880 608.00 | | 1 743 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 695 528.00 | | | 2 695 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 210 501.00 | 1 226 465.00 | 5 436 967.00 | 4 210 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 501.00 | 1 226 465.00 | 5 436 967.00 | 4 210 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 443 404.00 | 4 947 534.00 | | 5 443 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 568.00 | 5 069 558.00 | | 5 469 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 164.00 | -122 024.00 | | -26 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 581 391.00 | | 23 729.00 | 4 581 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 971.00 | 4 577 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 470.00 | 4 171 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 501.00 | 330 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 354.00 | | | 4 184 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 698.00 | | 22 356.00 | 323 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 339.00 | | 1 373.00 | 73 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 551.00 | 22 784.00 | 27 971.00 | 324 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 208.00 | | 12 470.00 | 28 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 343.00 | 22 784.00 | 15 501.00 | 296 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695 528.00 | 92 654.00 | | 2 695 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 852.00 | 457 852.00 | | 457 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 765.00 | 807 765.00 | | 807 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 408.00 | 364 408.00 | | 364 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 711.00 | 74 711.00 | | 74 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386 070.00 | 1 342 908.00 | 43 162.00 | 1 386 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 975.00 | 1 571 813.00 | 43 162.00 | 1 614 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 885.00 | 1 743 011.00 | | 4 345 885.00 |