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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 156 146.00 | | 4 156 146.00 | 4 156 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 089.00 | 42 534.00 | 136 555.00 | 179 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 669.00 | 42 534.00 | 4 376 134.00 | 4 418 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 656 705.00 | 31 539.00 | 2 625 167.00 | 2 656 705.00 |
BZ Autres créances | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
CF Disponibilités | 295 643.00 | | 295 643.00 | 295 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 177.00 | 31 539.00 | 3 040 638.00 | 3 072 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 845.00 | 74 073.00 | 7 416 772.00 | 7 490 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 900.00 | 1 280 900.00 | | 1 280 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 046.00 | 969 046.00 | | 969 046.00 |
DH Report à nouveau | -359 320.00 | -333 156.00 | | -359 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 134.00 | -26 164.00 | | -72 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 492.00 | 1 890 626.00 | | 1 818 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 1 586.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 445.00 | 2 695 528.00 | | 2 580 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 786.00 | 8 569.00 | | 46 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 377.00 | 457 852.00 | | 1 375 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 984.00 | 807 765.00 | | 996 984.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 18 745.00 | | 20 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 344.00 | 364 408.00 | | 578 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 280.00 | 4 354 453.00 | | 5 598 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 772.00 | 6 245 079.00 | | 7 416 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 619.00 | 2 602 874.00 | | 3 048 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 1 586.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 456 828.00 | 1 639 243.00 | 7 096 071.00 | 5 456 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 828.00 | 1 639 243.00 | 7 096 071.00 | 5 456 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 744.00 | 207.00 | | -74 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 098 419.00 | 5 443 404.00 | | 7 098 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 553.00 | 5 469 568.00 | | 7 170 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 134.00 | -26 164.00 | | -72 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 148.00 | | 207 122.00 | 4 577 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 711.00 | 83 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 601.00 | 4 418 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 738.00 | 4 156 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 152.00 | 179 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 884.00 | | | 4 171 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 553.00 | | 123 689.00 | 330 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 711.00 | | 83 434.00 | 74 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 364.00 | 14 061.00 | 290 891.00 | 319 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 626.00 | 14 061.00 | 275 153.00 | 303 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 580 445.00 | 77 571.00 | | 2 580 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 377.00 | 1 375 377.00 | | 1 375 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 984.00 | 996 984.00 | | 996 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 344.00 | 578 344.00 | | 578 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 705.00 | 2 610 834.00 | 45 871.00 | 2 656 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 394.00 | 87 394.00 | | 87 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 435.00 | 2 720 131.00 | 129 305.00 | 2 849 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 493.00 | 3 048 619.00 | | 5 551 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |