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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 359.00 | 401.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 482.00 | 35 955.00 | 45 527.00 | 81 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 296.00 | 66 985.00 | 37 311.00 | 104 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 538.00 | 105 298.00 | 146 239.00 | 251 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 715.00 | | 73 715.00 | 73 715.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 682.00 | 105 298.00 | 528 383.00 | 633 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 371.00 | 143 361.00 | | 91 371.00 |
DL TOTAL (I) | 224 732.00 | 153 361.00 | | 224 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 541.00 | 228 361.00 | | 194 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 42 880.00 | | 40 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 409.00 | 104 788.00 | | 50 409.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 11 486.00 | | 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 652.00 | 399 598.00 | | 303 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 383.00 | 552 959.00 | | 528 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 550.00 | 190 369.00 | | 153 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 136.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 678.00 | | | 221 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 918.00 | | | 155 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 873.00 | 53 485.00 | 7 060.00 | 58 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 253.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 768.00 | 53 231.00 | 7 060.00 | 56 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UX Autres créances clients | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 215.00 | 40 665.00 | 153 550.00 | 194 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
VP Divers | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 421.00 | 95 421.00 | | 95 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 700.00 | 147 150.00 | 153 550.00 | 300 700.00 |