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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 670.00 | 87 049.00 | 48 620.00 | 135 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 458.00 | 87 299.00 | 13 158.00 | 100 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 887.00 | 177 109.00 | 124 778.00 | 301 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 355.00 | 3 425.00 | 92 930.00 | 96 355.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 537.00 | 1 394.00 | 94 143.00 | 95 537.00 |
BZ Autres créances | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CF Disponibilités | 522 607.00 | | 522 607.00 | 522 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 598.00 | 4 819.00 | 720 779.00 | 725 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 485.00 | 181 928.00 | 845 557.00 | 1 027 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 448.00 | 193 732.00 | | 336 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 553.00 | 162 716.00 | | 229 553.00 |
DL TOTAL (I) | 577 001.00 | 367 448.00 | | 577 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 047.00 | 153 748.00 | | 114 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 086.00 | 86.00 | | 14 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 86 019.00 | | 27 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 567.00 | 95 895.00 | | 96 567.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 574.00 | | 6 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 556.00 | 395 198.00 | | 268 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 557.00 | 762 646.00 | | 845 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 735.00 | 281 309.00 | | 183 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 124.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 732.00 | 45 326.00 | | 269 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 171.00 | 301 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 171.00 | 236 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 972.00 | 45 326.00 | | 203 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 768.00 | 30 876.00 | 7 535.00 | 153 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 148.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 155.00 | 30 728.00 | 7 535.00 | 151 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 948.00 | 38 790.00 | 75 159.00 | 113 948.00 |
VI Groupe et associés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 636.00 | 106 636.00 | | 106 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 893.00 | 183 735.00 | 75 159.00 | 258 893.00 |