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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 612.00 | 148.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 047.00 | 62 588.00 | 41 459.00 | 104 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 925.00 | 88 567.00 | 11 358.00 | 99 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 732.00 | 153 768.00 | 115 965.00 | 269 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 383.00 | | 101 383.00 | 101 383.00 |
BT Marchandises | | 3 425.00 | -3 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 223.00 | 1 394.00 | 151 829.00 | 153 223.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 388 413.00 | | 388 413.00 | 388 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 500.00 | 4 819.00 | 646 681.00 | 651 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 232.00 | 158 587.00 | 762 646.00 | 921 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 732.00 | 122 361.00 | | 193 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 716.00 | 91 371.00 | | 162 716.00 |
DL TOTAL (I) | 367 448.00 | 224 732.00 | | 367 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 748.00 | 194 541.00 | | 153 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 14 000.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 019.00 | 40 823.00 | | 86 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 50 409.00 | | 95 895.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 927.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 198.00 | 303 652.00 | | 395 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 646.00 | 528 383.00 | | 762 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 309.00 | 153 550.00 | | 281 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 326.00 | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 538.00 | | 25 903.00 | 251 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 269 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 709.00 | 203 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 778.00 | | 25 903.00 | 185 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 298.00 | 56 178.00 | 7 709.00 | 105 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 253.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 939.00 | 55 925.00 | 7 709.00 | 102 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
UX Autres créances clients | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 624.00 | 39 735.00 | 113 889.00 | 153 624.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 704.00 | 161 704.00 | | 161 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 198.00 | 281 309.00 | 113 889.00 | 395 198.00 |