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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 459.00 | 111 947.00 | 42 511.00 | 154 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 128.00 | 91 229.00 | 12 900.00 | 104 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 647.00 | 205 936.00 | 133 711.00 | 339 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
BZ Autres créances | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CF Disponibilités | 643 187.00 | | 643 187.00 | 643 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 930.00 | | 884 930.00 | 884 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 576.00 | 205 936.00 | 1 018 640.00 | 1 224 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 001.00 | 336 448.00 | | 566 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 452.00 | 229 553.00 | | 238 452.00 |
DL TOTAL (I) | 815 453.00 | 577 001.00 | | 815 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 456.00 | 114 047.00 | | 75 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 14 086.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 27 321.00 | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 320.00 | 96 567.00 | | 65 320.00 |
EA Autres dettes | 12 547.00 | 6 872.00 | | 12 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 188.00 | 268 556.00 | | 203 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 640.00 | 845 557.00 | | 1 018 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 090.00 | 183 735.00 | | 167 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 99.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 887.00 | | 37 760.00 | 301 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 127.00 | | 22 460.00 | 236 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 109.00 | 28 827.00 | | 177 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 349.00 | 28 827.00 | | 174 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 204.00 | 39 106.00 | 36 098.00 | 75 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 188.00 | 167 090.00 | 36 098.00 | 203 188.00 |