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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 94.00 | 558.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 287.00 | 1 985.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 524.00 | 381.00 | 15 143.00 | 15 524.00 |
BT Marchandises | 319 833.00 | | 319 833.00 | 319 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 426.00 | 146.00 | 27 279.00 | 27 426.00 |
BZ Autres créances | 101 227.00 | | 101 227.00 | 101 227.00 |
CF Disponibilités | 483 648.00 | | 483 648.00 | 483 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 963.00 | 146.00 | 934 816.00 | 934 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 486.00 | 527.00 | 949 959.00 | 950 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 134.00 | | | 173 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 850.00 | 174 634.00 | | 107 850.00 |
DL TOTAL (I) | 297 483.00 | 189 634.00 | | 297 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 821.00 | 505 650.00 | | 536 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 111.00 | 196 462.00 | | 115 111.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 476.00 | 702 112.00 | | 652 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 959.00 | 891 746.00 | | 949 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 476.00 | 702 112.00 | | 652 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 437 367.00 | | 6 437 367.00 | 6 437 367.00 |
FD Production vendue biens | 746 166.00 | | 746 166.00 | 746 166.00 |
FG Production vendue services | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 413.00 | | 7 189 413.00 | 7 189 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 055 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 290.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 028.00 | 7 305.00 | | 13 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | 405.00 | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 239.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 206.00 | 239.00 | | 5 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -239.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 73 030.00 | | 30 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 198 824.00 | 6 560 873.00 | | 7 198 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 974.00 | 6 386 239.00 | | 7 090 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 850.00 | 174 634.00 | | 107 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 8 063.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 139.00 | 15 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 139.00 | 2 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 994.00 | 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 614.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 146.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 146.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 146.00 | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 821.00 | 536 821.00 | | 536 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 023.00 | 54 023.00 | | 54 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VP Divers | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 082.00 | 131 482.00 | 12 600.00 | 144 082.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 476.00 | 652 476.00 | | 652 476.00 |