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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652.00 | 311.00 | 340.00 | 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 741.00 | 1 531.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 524.00 | 1 052.00 | 14 471.00 | 15 524.00 |
BT Marchandises | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
BZ Autres créances | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CF Disponibilités | 727 984.00 | | 727 984.00 | 727 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 158.00 | | 1 129 158.00 | 1 129 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 682.00 | 1 052.00 | 1 143 630.00 | 1 144 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 280 983.00 | 173 134.00 | | 280 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 003.00 | 107 850.00 | | 277 003.00 |
DL TOTAL (I) | 574 486.00 | 297 483.00 | | 574 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 536.00 | 536 821.00 | | 398 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 501.00 | 115 111.00 | | 167 501.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 038.00 | 652 476.00 | | 566 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 630.00 | 949 959.00 | | 1 143 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 672.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 672.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 3 106.00 | 146.00 | 146.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 536.00 | 398 536.00 | | 398 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 575.00 | 100 975.00 | 12 600.00 | 113 575.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 038.00 | 566 038.00 | | 566 038.00 |