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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
CF Disponibilités | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 591.00 | | 266 591.00 | 266 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 591.00 | | 276 591.00 | 276 591.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 400.00 | 217 986.00 | | 233 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 612.00 | 15 414.00 | | 5 612.00 |
DL TOTAL (I) | 255 513.00 | 249 900.00 | | 255 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 912.00 | 442.00 | | 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 912.00 | 442.00 | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 6 125.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959.00 | 1 969.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 90 121.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166.00 | 98 215.00 | | 20 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 591.00 | 348 557.00 | | 276 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 223.00 | 4 635.00 | | 3 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 223.00 | 17 235.00 | | 3 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 8 070.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 22 398.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | -5 163.00 | | 1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 1 180.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445.00 | 1 370 271.00 | | 10 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833.00 | 1 354 857.00 | | 4 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 612.00 | 15 414.00 | | 5 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442.00 | 470.00 | | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | 470.00 | | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |