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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
CF Disponibilités | 90 871.00 | | 90 871.00 | 90 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 557.00 | | 348 557.00 | 348 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 557.00 | | 348 557.00 | 348 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 986.00 | 280 983.00 | | 217 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 414.00 | 277 003.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 249 900.00 | 574 486.00 | | 249 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 442.00 | 3 106.00 | | 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 442.00 | 3 106.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 398 536.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | 167 501.00 | | 1 969.00 |
EA Autres dettes | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 215.00 | 566 038.00 | | 98 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 557.00 | 1 143 630.00 | | 348 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | 144.00 | 1 196.00 | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 144.00 | 1 196.00 | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 106.00 | 442.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 442.00 | 3 106.00 | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |