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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 444.00 | 555.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 062.00 | 35 089.00 | 164 973.00 | 200 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 093.00 | 11 135.00 | 69 958.00 | 81 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 221.00 | 46 669.00 | 248 551.00 | 295 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 187 082.00 | | 187 082.00 | 187 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 636.00 | | 303 636.00 | 303 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 857.00 | 46 669.00 | 552 188.00 | 598 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
DL TOTAL (I) | 147 772.00 | | | 147 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 711.00 | | | 211 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | | | 116 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 537.00 | | | 45 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 415.00 | | | 404 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 188.00 | | | 552 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 221.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 711.00 | 55 156.00 | 156 554.00 | 211 711.00 |
VI Groupe et associés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 818.00 | 105 893.00 | 2 925.00 | 108 818.00 |
VW T.V.A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 415.00 | 247 861.00 | 156 554.00 | 404 415.00 |