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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 777.00 | 222.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 846.00 | 68 178.00 | 135 668.00 | 203 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 593.00 | 29 193.00 | 60 399.00 | 89 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 505.00 | 98 149.00 | 209 355.00 | 307 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 083.00 | | 144 083.00 | 144 083.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 305 267.00 | | 305 267.00 | 305 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 208.00 | | 492 208.00 | 492 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 713.00 | 98 149.00 | 701 564.00 | 799 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 110.00 | 137 772.00 | | 193 110.00 |
DL TOTAL (I) | 340 883.00 | 147 772.00 | | 340 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 554.00 | 211 711.00 | | 156 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 717.00 | 30 223.00 | | 33 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 116 943.00 | | 97 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 411.00 | 45 537.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 680.00 | 404 415.00 | | 360 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 564.00 | 552 188.00 | | 701 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 221.00 | | 14 284.00 | 295 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 307 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 293 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 156.00 | | 14 284.00 | 281 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 669.00 | 52 256.00 | 776.00 | 46 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 333.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 225.00 | 51 923.00 | 776.00 | 46 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 996.00 | 97 996.00 | | 97 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VB T. V. A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 554.00 | 55 906.00 | 100 648.00 | 156 554.00 |
VI Groupe et associés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 788.00 | 165 863.00 | 2 925.00 | 168 788.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 680.00 | 260 032.00 | 100 648.00 | 360 680.00 |