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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 016.00 | 120 672.00 | 91 343.00 | 212 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 113.00 | 62 452.00 | 62 660.00 | 125 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 206.00 | 184 124.00 | 212 081.00 | 396 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 116.00 | | 202 116.00 | 202 116.00 |
BZ Autres créances | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 195 152.00 | | 195 152.00 | 195 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 090.00 | | 498 090.00 | 498 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 296.00 | 184 124.00 | 710 172.00 | 894 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 226.00 | 329 883.00 | | 338 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 403.00 | 28 343.00 | | 130 403.00 |
DL TOTAL (I) | 479 630.00 | 369 226.00 | | 479 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 416.00 | 124 034.00 | | 72 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 151.00 | 23 962.00 | | 33 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 40 034.00 | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 091.00 | 49 949.00 | | 75 091.00 |
EA Autres dettes | | 26 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 542.00 | 264 395.00 | | 230 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 172.00 | 633 621.00 | | 710 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 542.00 | 264 395.00 | | 230 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 535.00 | 32 109.00 | 5 439.00 | 369 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 501.00 | 47 211.00 | 3 588.00 | 140 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 501.00 | 47 211.00 | 3 588.00 | 139 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VI Groupe et associés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 973.00 | 219 973.00 | | 219 973.00 |
VW T.V.A. | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 542.00 | 230 542.00 | | 230 542.00 |