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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 464.00 | 146 506.00 | 67 958.00 | 214 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 113.00 | 83 327.00 | 41 785.00 | 125 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 654.00 | 230 834.00 | 167 820.00 | 398 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 641.00 | | 219 641.00 | 219 641.00 |
BZ Autres créances | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 139 558.00 | | 139 558.00 | 139 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 017.00 | | 470 017.00 | 470 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 671.00 | 230 834.00 | 637 837.00 | 868 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 630.00 | 338 226.00 | | 368 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 172.00 | 130 403.00 | | 46 172.00 |
DL TOTAL (I) | 425 802.00 | 479 630.00 | | 425 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 224.00 | 72 416.00 | | 16 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 122.00 | 33 151.00 | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 49 882.00 | | 39 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 557.00 | 75 091.00 | | 134 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 035.00 | 230 542.00 | | 212 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 837.00 | 710 172.00 | | 637 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 035.00 | 230 542.00 | | 212 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 206.00 | | 2 448.00 | 396 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 129.00 | | 2 448.00 | 337 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 124.00 | 46 709.00 | | 184 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 124.00 | 46 709.00 | | 183 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UX Autres créances clients | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |
VB T. V. A. | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VI Groupe et associés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847.00 | | | 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 887.00 | 239 887.00 | | 239 887.00 |
VW T.V.A. | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |