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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925 826.00 | 699 126.00 | 4 226 700.00 | 4 925 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 878 708.00 | | 1 878 708.00 | 1 878 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 872.00 | 12 761.00 | 26 112.00 | 38 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
AX Avances et acomptes | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 938.00 | 711 886.00 | 6 139 052.00 | 6 850 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 005.00 | | 1 109 005.00 | 1 109 005.00 |
BZ Autres créances | 570 587.00 | | 570 587.00 | 570 587.00 |
CF Disponibilités | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 915.00 | | 872 915.00 | 872 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 812.00 | | 2 564 812.00 | 2 564 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 750.00 | 711 886.00 | 8 703 864.00 | 9 415 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 080 080.00 | | | -3 080 080.00 |
DL TOTAL (I) | -3 070 080.00 | | | -3 070 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 222.00 | | | 1 157 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 399.00 | | | 448 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 475.00 | | | 1 536 475.00 |
EA Autres dettes | 8 631 848.00 | | | 8 631 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 773 944.00 | | | 11 773 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 864.00 | | | 8 703 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 921.00 | 338 309.00 | 977 230.00 | 638 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 921.00 | 338 309.00 | 977 230.00 | 638 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 886.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 026 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 716.00 | | | -1 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 973.00 | | | 1 206 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 053.00 | | | 4 287 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 080 080.00 | | | -3 080 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 859 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 407.00 | 6 850 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 46 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 804 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 711 886.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 699 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 222.00 | 1 157 222.00 | | 1 157 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 812.00 | 180 812.00 | | 180 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536 475.00 | 1 536 475.00 | | 1 536 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 005.00 | 1 109 005.00 | | 1 109 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 568 628.00 | 568 628.00 | | 568 628.00 |
VC Groupe et associés | | 872 915.00 | | |
VI Groupe et associés | 8 631 848.00 | | | 8 631 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VP Divers | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 915.00 | | | 872 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 507.00 | 2 552 394.00 | 113.00 | 2 552 507.00 |
VW T.V.A. | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 773 944.00 | 3 142 096.00 | | 11 773 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |