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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 151 108.00 | 2 675 089.00 | 8 476 020.00 | 11 151 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 968 514.00 | | 1 968 514.00 | 1 968 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 196.00 | 25 407.00 | 25 789.00 | 51 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 198 954.00 | 2 700 496.00 | 10 498 458.00 | 13 198 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 923.00 | | 2 382 923.00 | 2 382 923.00 |
BZ Autres créances | 615 596.00 | | 615 596.00 | 615 596.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 985.00 | | 233 985.00 | 233 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 651.00 | | 3 244 651.00 | 3 244 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 604.00 | 2 700 496.00 | 13 743 109.00 | 16 443 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 080 080.00 | | | -3 080 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269 850.00 | -3 080 080.00 | | -2 269 850.00 |
DL TOTAL (I) | -5 339 930.00 | -3 070 080.00 | | -5 339 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 256.00 | 1 157 222.00 | | 1 636 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 152.00 | 448 399.00 | | 736 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 035.00 | 1 536 475.00 | | 2 133 035.00 |
EA Autres dettes | 14 577 596.00 | 8 631 848.00 | | 14 577 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 083 039.00 | 11 773 944.00 | | 19 083 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 743 109.00 | 8 703 864.00 | | 13 743 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 719.00 | 1 315 418.00 | 4 810 137.00 | 3 494 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 719.00 | 1 315 418.00 | 4 810 137.00 | 3 494 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 602 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 988 609.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 473 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 219 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 1 716.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 716.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 275.00 | -1 716.00 | | 6 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 524.00 | 51 392.00 | | 56 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 888.00 | 1 206 973.00 | | 5 420 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 738.00 | 4 287 053.00 | | 7 690 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 269 850.00 | -3 080 080.00 | | -2 269 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 850 938.00 | | 8 227 250.00 | 6 850 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 874 063.00 | 5 171.00 | 13 198 954.00 | 1 874 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 536.00 | 5 172.00 | 13 119 622.00 | 1 873 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | -1.00 | 79 332.00 | 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804 534.00 | | 8 193 796.00 | 6 804 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 405.00 | | 33 454.00 | 46 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 886.00 | 1 988 609.00 | | 711 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 126.00 | 1 975 963.00 | | 699 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 761.00 | 12 646.00 | | 12 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 256.00 | 1 636 256.00 | | 1 636 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 038.00 | 178 038.00 | | 178 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 133 035.00 | 2 133 035.00 | | 2 133 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 923.00 | 2 382 923.00 | | 2 382 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 613 318.00 | 613 318.00 | | 613 318.00 |
VI Groupe et associés | 14 577 596.00 | | | 14 577 596.00 |
VP Divers | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 985.00 | 233 985.00 | | 233 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 503.00 | 3 232 390.00 | 113.00 | 3 232 503.00 |
VW T.V.A. | 275 895.00 | 275 895.00 | | 275 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 083 039.00 | 4 505 443.00 | | 19 083 039.00 |