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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 430 418.00 | 6 250 122.00 | 9 180 296.00 | 15 430 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 178 136.00 | | 2 178 136.00 | 2 178 136.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 497.00 | 50 442.00 | 75 055.00 | 125 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 777 723.00 | 6 300 564.00 | 11 477 159.00 | 17 777 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 274.00 | | 1 742 274.00 | 1 742 274.00 |
BZ Autres créances | 484 267.00 | | 484 267.00 | 484 267.00 |
CF Disponibilités | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 609.00 | | 2 511 609.00 | 2 511 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 332.00 | 6 300 564.00 | 13 988 768.00 | 20 289 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -5 349 930.00 | -3 080 080.00 | | -5 349 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 335.00 | -2 269 850.00 | | -1 117 335.00 |
DL TOTAL (I) | -6 457 265.00 | -5 339 930.00 | | -6 457 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 419.00 | 1 636 256.00 | | 1 591 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 154.00 | 736 152.00 | | 1 119 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 679.00 | 2 133 035.00 | | 1 078 679.00 |
EA Autres dettes | 16 656 781.00 | 14 577 596.00 | | 16 656 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 446 033.00 | 19 083 039.00 | | 20 446 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 988 768.00 | 13 743 109.00 | | 13 988 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 140 602.00 | | 7 140 602.00 | 7 140 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140 602.00 | | 7 140 602.00 | 7 140 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 664 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600 068.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 118 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 275.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 581.00 | 56 524.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 356.00 | 5 420 888.00 | | 7 807 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 692.00 | 7 690 738.00 | | 8 924 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 335.00 | -2 269 850.00 | | -1 117 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 198 954.00 | | 4 608 305.00 | 13 198 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 536.00 | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 536.00 | 17 777 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 608 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 153 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 119 622.00 | | 4 488 931.00 | 13 119 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | | 88 301.00 | 79 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 496.00 | 3 600 068.00 | | 2 700 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675 089.00 | 3 575 033.00 | | 2 675 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | 25 035.00 | | 25 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 419.00 | 1 591 419.00 | | 1 591 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 844.00 | 229 844.00 | | 229 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 822.00 | 574 822.00 | | 574 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 679.00 | 1 078 679.00 | | 1 078 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 150.00 | 697 150.00 | | 697 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 274.00 | 1 742 274.00 | | 1 742 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 478 549.00 | 478 549.00 | | 478 549.00 |
VI Groupe et associés | 15 959 631.00 | | | 15 959 631.00 |
VP Divers | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 151.00 | 2 485 502.00 | 15 649.00 | 2 501 151.00 |
VW T.V.A. | 239 875.00 | 239 875.00 | | 239 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 446 033.00 | 4 486 402.00 | | 20 446 033.00 |