| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140 924.00 | 11 066 363.00 | 10 074 562.00 | 21 140 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 209 624.00 | | 2 209 624.00 | 2 209 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 605.00 | 73 154.00 | 59 452.00 | 132 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500 525.00 | 11 139 516.00 | 12 361 009.00 | 23 500 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 151.00 | | 2 330 151.00 | 2 330 151.00 |
BZ Autres créances | 570 869.00 | | 570 869.00 | 570 869.00 |
CF Disponibilités | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 482.00 | | 348 482.00 | 348 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 687.00 | | 3 256 687.00 | 3 256 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 757 212.00 | 11 139 516.00 | 15 617 696.00 | 26 757 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -6 467 265.00 | -5 349 930.00 | | -6 467 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 440.00 | -1 117 335.00 | | -365 440.00 |
DL TOTAL (I) | -6 822 705.00 | -6 457 265.00 | | -6 822 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 251.00 | 1 591 419.00 | | 1 602 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 367.00 | 1 119 154.00 | | 1 217 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 830.00 | 1 078 679.00 | | 1 522 830.00 |
EA Autres dettes | 18 097 953.00 | 16 656 781.00 | | 18 097 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 440 401.00 | 20 446 033.00 | | 22 440 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 617 696.00 | 13 988 768.00 | | 15 617 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 632 150.00 | | 9 632 150.00 | 9 632 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 150.00 | | 9 632 150.00 | 9 632 150.00 |
FN Production immobilisée | | | 667 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 305 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 838 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 463 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 305 081.00 | 7 807 356.00 | | 10 305 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 521.00 | 8 924 692.00 | | 10 670 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 440.00 | -1 117 335.00 | | -365 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 777 723.00 | | 7 929 073.00 | 17 777 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 178 135.00 | 28 135.00 | 23 500 525.00 | 2 178 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 135.00 | | 23 350 548.00 | 2 178 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 135.00 | 134 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 608 554.00 | | 7 920 130.00 | 17 608 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 633.00 | | 8 943.00 | 153 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300 564.00 | 4 838 953.00 | | 6 300 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250 122.00 | 4 816 241.00 | | 6 250 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 442.00 | 22 712.00 | | 50 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 251.00 | 1 602 251.00 | | 1 602 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 122.00 | 287 122.00 | | 287 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 493.00 | 491 493.00 | | 491 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 830.00 | 1 522 830.00 | | 1 522 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 197.00 | 422 197.00 | | 422 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 151.00 | 2 330 151.00 | | 2 330 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 569 348.00 | 569 348.00 | | 569 348.00 |
VI Groupe et associés | 17 675 756.00 | | | 17 675 756.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 482.00 | 348 482.00 | | 348 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 037.00 | 3 249 501.00 | 15 536.00 | 3 265 037.00 |
VW T.V.A. | 397 246.00 | 397 246.00 | | 397 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 440 401.00 | 4 764 645.00 | | 22 440 401.00 |