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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 032.00 | 13 763.00 | 4 269.00 | 18 032.00 |
AH Fonds commercial | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 988.00 | 26 086.00 | 4 902.00 | 30 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 622.00 | 479 919.00 | 210 703.00 | 690 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 670.00 | 519 769.00 | 257 900.00 | 777 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BN En cours de production de biens | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BT Marchandises | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 744.00 | | 147 744.00 | 147 744.00 |
BZ Autres créances | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 428 849.00 | | 428 849.00 | 428 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 866.00 | | 887 866.00 | 887 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 536.00 | 519 769.00 | 1 145 766.00 | 1 665 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 421 935.00 | 378 678.00 | | 421 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 146.00 | 68 257.00 | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 503 890.00 | 502 743.00 | | 503 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 016.00 | 61 469.00 | | 85 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985.00 | 62 167.00 | | 2 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 310.00 | 233 924.00 | | 271 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 871.00 | 101 981.00 | | 123 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 408.00 | 145 800.00 | | 158 408.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 876.00 | 605 342.00 | | 641 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 766.00 | 1 108 086.00 | | 1 145 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 320.00 | | 65 198.00 | 749 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 847.00 | 777 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 52 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 097.00 | 721 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 5 724.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 234.00 | | 59 474.00 | 697 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 889.00 | 53 927.00 | 36 047.00 | 501 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 1 547.00 | 1 750.00 | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 922.00 | 52 380.00 | 34 297.00 | 487 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 017.00 | 51 890.00 | 33 127.00 | 85 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VP Divers | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 408.00 | 158 408.00 | | 158 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 900.00 | 239 815.00 | 3 086.00 | 242 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 566.00 | 337 439.00 | 33 127.00 | 370 566.00 |