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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
AH Fonds commercial | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 931.00 | 30 279.00 | 5 651.00 | 35 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 622.00 | 567 386.00 | 186 235.00 | 753 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 890.00 | 615 698.00 | 230 191.00 | 845 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
BN En cours de production de biens | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
BT Marchandises | 90 121.00 | | 90 121.00 | 90 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 251.00 | 13 510.00 | 212 740.00 | 226 251.00 |
BZ Autres créances | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 476 693.00 | | 476 693.00 | 476 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 285.00 | 13 510.00 | 1 077 774.00 | 1 091 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 175.00 | 629 209.00 | 1 307 966.00 | 1 937 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 358 632.00 | 354 967.00 | | 358 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 304.00 | 50 674.00 | | 45 304.00 |
DL TOTAL (I) | 459 744.00 | 461 450.00 | | 459 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 334.00 | 51 890.00 | | 87 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 484.00 | 43 280.00 | | 46 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 618.00 | 396 362.00 | | 437 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 293.00 | 125 850.00 | | 134 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 103.00 | 151 221.00 | | 142 103.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 741.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 221.00 | 769 347.00 | | 848 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 966.00 | 1 230 797.00 | | 1 307 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 336.00 | | 38 247.00 | 809 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 845 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 789 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 276.00 | | 37 969.00 | 753 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | 278.00 | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 018.00 | 48 342.00 | 1 662.00 | 569 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 1 407.00 | | 16 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 392.00 | 46 935.00 | 1 662.00 | 552 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 293.00 | 134 293.00 | | 134 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 226 251.00 | 226 251.00 | | 226 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 334.00 | 73 316.00 | 14 018.00 | 87 334.00 |
VI Groupe et associés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 438.00 | 293 352.00 | 3 086.00 | 296 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 603.00 | 396 585.00 | 14 018.00 | 410 603.00 |