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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 032.00 | 16 625.00 | 1 407.00 | 18 032.00 |
AH Fonds commercial | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 048.00 | 27 967.00 | 5 081.00 | 33 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 227.00 | 524 425.00 | 195 802.00 | 720 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 335.00 | 569 018.00 | 240 317.00 | 809 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BN En cours de production de biens | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
BT Marchandises | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 687.00 | 1 762.00 | 307 924.00 | 309 687.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 254 508.00 | | 254 508.00 | 254 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 242.00 | 1 762.00 | 990 479.00 | 992 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 578.00 | 570 780.00 | 1 230 797.00 | 1 801 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 967.00 | 421 935.00 | | 354 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 674.00 | 26 146.00 | | 50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 461 450.00 | 503 890.00 | | 461 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 890.00 | 85 016.00 | | 51 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 280.00 | 2 985.00 | | 43 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 362.00 | 271 310.00 | | 396 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 123 871.00 | | 125 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 221.00 | 158 408.00 | | 151 221.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 283.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 347.00 | 641 876.00 | | 769 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 797.00 | 1 145 766.00 | | 1 230 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 670.00 | | 35 090.00 | 777 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425.00 | 809 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 425.00 | 753 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 611.00 | | 35 090.00 | 721 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 769.00 | 52 673.00 | 3 425.00 | 519 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 764.00 | 2 862.00 | | 13 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 006.00 | 49 811.00 | 3 425.00 | 506 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 309 687.00 | 309 687.00 | | 309 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 890.00 | 26 898.00 | 24 992.00 | 51 890.00 |
VI Groupe et associés | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 779.00 | 362 694.00 | 3 086.00 | 365 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 985.00 | 347 993.00 | 24 992.00 | 372 985.00 |