| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
AH Fonds commercial | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 573.00 | 32 485.00 | 5 088.00 | 37 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 102.00 | 585 763.00 | 152 338.00 | 738 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 028.00 | 636 282.00 | 195 745.00 | 832 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
BN En cours de production de biens | 207 220.00 | | 207 220.00 | 207 220.00 |
BT Marchandises | 115 867.00 | | 115 867.00 | 115 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 415.00 | 1 232.00 | 302 183.00 | 303 415.00 |
BZ Autres créances | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 888 366.00 | | 888 366.00 | 888 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 360.00 | 1 232.00 | 1 709 128.00 | 1 710 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 388.00 | 637 514.00 | 1 904 873.00 | 2 542 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 460.00 | 358 632.00 | | 333 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 389.00 | 45 304.00 | | 236 389.00 |
DL TOTAL (I) | 625 658.00 | 459 744.00 | | 625 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 973.00 | 87 334.00 | | 43 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 380.00 | 46 484.00 | | 56 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 220.00 | 437 618.00 | | 633 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 643.00 | 134 293.00 | | 187 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 102.00 | 142 103.00 | | 355 102.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 387.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 215.00 | 848 221.00 | | 1 279 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 873.00 | 1 307 966.00 | | 1 904 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 553.00 | | 3 378.00 | 769 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 699.00 | 50 305.00 | 29 722.00 | 615 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 666.00 | 50 305.00 | 29 722.00 | 597 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 103.00 | 355 103.00 | | 355 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 973.00 | 20 585.00 | 23 388.00 | 43 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 873.00 | 374 788.00 | 3 086.00 | 377 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 995.00 | 622 607.00 | 23 388.00 | 645 995.00 |