| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 6 114.00 | 1 527.00 | 7 641.00 |
AP Constructions | 173 418.00 | 133 614.00 | 39 804.00 | 173 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 801.00 | 9 040.00 | 2 761.00 | 11 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 731.00 | 60 169.00 | 29 562.00 | 89 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 923.00 | 208 937.00 | 140 986.00 | 349 923.00 |
BT Marchandises | 353 721.00 | | 353 721.00 | 353 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BZ Autres créances | 191 640.00 | | 191 640.00 | 191 640.00 |
CF Disponibilités | 49 921.00 | | 49 921.00 | 49 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 495.00 | | 659 495.00 | 659 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 418.00 | 208 937.00 | 800 481.00 | 1 009 418.00 |
CU Autres participations | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -71 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 642.00 | 132 593.00 | | 95 642.00 |
DL TOTAL (I) | 104 027.00 | 69 780.00 | | 104 027.00 |
DP Provisions pour risques | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 811.00 | 41 379.00 | | 59 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 745.00 | 406 343.00 | | 541 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 628.00 | 77 258.00 | | 73 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 184.00 | 544 980.00 | | 690 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 481.00 | 614 760.00 | | 800 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 184.00 | 534 650.00 | | 650 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 164.00 | 11 001.00 | | 11 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 158.00 | | 2 226 158.00 | 2 226 158.00 |
FG Production vendue services | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 686.00 | | 2 233 686.00 | 2 233 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 7 213.00 | | 2 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 606.00 | 30 040.00 | | 40 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 12 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 19 771.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 008.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 17 585.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 150.00 | 20 593.00 | | 9 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -822.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 080.00 | 2 062 023.00 | | 2 269 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 438.00 | 1 929 430.00 | | 2 173 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 642.00 | 132 593.00 | | 95 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 725.00 | 21 830.00 | | 8 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 886.00 | | 101 253.00 | 258 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 67 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 349 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 274 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | 2 475.00 | 5 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 150.00 | | 32 016.00 | 244 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570.00 | | 66 762.00 | 9 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 123.00 | 26 030.00 | 1 216.00 | 184 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 5 045.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 054.00 | 20 986.00 | 1 216.00 | 183 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 271.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 745.00 | 541 745.00 | | 541 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VC Groupe et associés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 647.00 | 8 647.00 | 40 000.00 | 48 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 494.00 | 255 854.00 | 640.00 | 256 494.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 184.00 | 650 184.00 | 40 000.00 | 690 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 628.00 | 13 157.00 | | 15 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 3 716.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 162 567.00 | 136 014.00 | | 162 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 392.00 | 81 101.00 | | 96 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 075.00 | 5 820.00 | | 7 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | 18 977.00 | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 441.00 | 407 798.00 | | 446 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 617.00 | 310 134.00 | | 334 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 510.00 | 220 832.00 | | 264 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |