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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 173 418.00 | 143 242.00 | 30 175.00 | 173 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 801.00 | 9 930.00 | 1 872.00 | 11 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 874.00 | 59 938.00 | 23 936.00 | 83 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 072.00 | 220 751.00 | 135 322.00 | 356 072.00 |
BT Marchandises | 379 184.00 | | 379 184.00 | 379 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 677.00 | 1 000.00 | 61 677.00 | 62 677.00 |
BZ Autres créances | 144 780.00 | | 144 780.00 | 144 780.00 |
CF Disponibilités | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 100.00 | 1 000.00 | 654 100.00 | 655 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 172.00 | 221 751.00 | 789 422.00 | 1 011 172.00 |
CU Autres participations | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 591.00 | 95 642.00 | | 130 591.00 |
DL TOTAL (I) | 138 975.00 | 104 027.00 | | 138 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 070.00 | 59 811.00 | | 37 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 15 000.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 696.00 | 541 745.00 | | 498 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 676.00 | 73 628.00 | | 113 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 446.00 | 690 184.00 | | 650 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 422.00 | 800 481.00 | | 789 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 442.00 | 650 184.00 | | 622 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 552.00 | | 2 229 552.00 | 2 229 552.00 |
FG Production vendue services | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 482.00 | | 2 242 482.00 | 2 242 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | 2 862.00 | | 9 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 606.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | 150.00 | | 6 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | 9 150.00 | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 433.00 | -150.00 | | -6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 968.00 | 2 269 080.00 | | 2 290 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 377.00 | 2 173 438.00 | | 2 160 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 591.00 | 95 642.00 | | 130 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | 8 725.00 | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 937.00 | 20 361.00 | 8 547.00 | 208 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | 1 527.00 | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 823.00 | 18 834.00 | 8 547.00 | 202 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 696.00 | 498 696.00 | | 498 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 070.00 | 9 066.00 | 28 004.00 | 37 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 676.00 | 113 676.00 | | 113 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 672.00 | 219 032.00 | 640.00 | 219 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 446.00 | 622 442.00 | 28 004.00 | 650 446.00 |