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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AP Constructions | 173 418.00 | 152 871.00 | 20 547.00 | 173 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 11 490.00 | 10 490.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 490.00 | 70 067.00 | 48 423.00 | 118 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 169.00 | 242 069.00 | 80 100.00 | 322 169.00 |
BT Marchandises | 303 081.00 | | 303 081.00 | 303 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
BZ Autres créances | 297 852.00 | | 297 852.00 | 297 852.00 |
CF Disponibilités | 449 627.00 | | 449 627.00 | 449 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 527.00 | | 1 164 527.00 | 1 164 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 696.00 | 242 069.00 | 1 244 627.00 | 1 486 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 205.00 | 130 591.00 | | 187 205.00 |
DL TOTAL (I) | 221 181.00 | 138 975.00 | | 221 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 190.00 | 37 070.00 | | 295 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 005.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 319.00 | 502 234.00 | | 546 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 826.00 | 113 676.00 | | 177 826.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 446.00 | 653 985.00 | | 1 023 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 627.00 | 792 961.00 | | 1 244 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 312.00 | 622 442.00 | | 744 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 803.00 | | 2 923 803.00 | 2 923 803.00 |
FG Production vendue services | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 914.00 | | 2 936 914.00 | 2 936 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 815.00 | 15 408.00 | | 16 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 6 433.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 568.00 | | | 90 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 152.00 | 6 433.00 | | 91 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 768.00 | -6 433.00 | | 17 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 072.00 | 42 940.00 | | 68 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 313.00 | 2 290 968.00 | | 3 094 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 108.00 | 2 160 377.00 | | 2 907 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 205.00 | 130 591.00 | | 187 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 918.00 | 7 775.00 | | 7 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 751.00 | 21 985.00 | 667.00 | 220 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 110.00 | 21 986.00 | 667.00 | 213 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 319.00 | 546 319.00 | | 546 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 190.00 | 16 056.00 | 279 135.00 | 295 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 826.00 | 177 826.00 | | 177 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 470.00 | 411 470.00 | | 411 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 110.00 | 411 470.00 | 640.00 | 412 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 596.00 | 740 462.00 | 279 135.00 | 1 019 596.00 |