| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 7 949.00 | 564.00 | 8 513.00 |
AP Constructions | 253 217.00 | 171 210.00 | 82 007.00 | 253 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 577.00 | 18 062.00 | 16 515.00 | 34 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 314.00 | 91 932.00 | 38 382.00 | 130 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 261.00 | 289 152.00 | 138 108.00 | 427 261.00 |
BT Marchandises | 539 432.00 | | 539 432.00 | 539 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
BZ Autres créances | 443 351.00 | | 443 351.00 | 443 351.00 |
CF Disponibilités | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 098.00 | | 1 179 098.00 | 1 179 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 360.00 | 289 152.00 | 1 317 207.00 | 1 606 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 933.00 | 52 796.00 | | 77 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 056.00 | 225 138.00 | | 64 056.00 |
DL TOTAL (I) | 150 374.00 | 286 318.00 | | 150 374.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 076.00 | 117 379.00 | | 391 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 947.00 | 502 094.00 | | 374 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 960.00 | 149 347.00 | | 171 960.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 6 036.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 833.00 | 774 857.00 | | 1 166 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 207.00 | 1 061 175.00 | | 1 317 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 294.00 | 30 260.00 | 11 402.00 | 270 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 308.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 653.00 | 29 952.00 | 11 402.00 | 262 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 947.00 | 374 947.00 | | 374 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 434.00 | 465 314.00 | 43 120.00 | 508 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 957.00 | 578 957.00 | | 578 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 597.00 | 578 957.00 | 640.00 | 579 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 351.00 | 1 115 230.00 | 43 120.00 | 1 158 351.00 |