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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 1 942.00 | 1 900.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 46 374.00 | 10 781.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 15 405.00 | 10 652.00 | 26 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 311.00 | 63 722.00 | 27 589.00 | 91 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 235.00 | | 141 235.00 | 141 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 279.00 | 3 185.00 | 189 094.00 | 192 279.00 |
BZ Autres créances | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 863.00 | 3 185.00 | 386 677.00 | 389 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 175.00 | 66 908.00 | 414 266.00 | 481 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 398.00 | 130.00 | | 2 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 2 268.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 206 398.00 | 205 298.00 | | 206 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 145.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 009.00 | 94 110.00 | | 89 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 045.00 | 81 852.00 | | 65 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 51 753.00 | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | | 2 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 868.00 | 229 868.00 | | 207 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 266.00 | 435 166.00 | | 414 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 868.00 | 229 868.00 | | 207 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 887.00 | | 9 425.00 | 81 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508.00 | | 2 335.00 | 1 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 124.00 | | 7 090.00 | 76 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 025.00 | 9 698.00 | | 54 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 435.00 | | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 517.00 | 9 263.00 | | 52 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 187.00 | | 70 002.00 | 73 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 187.00 | | 70 002.00 | 73 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 187.00 | | 70 002.00 | 73 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 185 559.00 | 185 559.00 | | 185 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VP Divers | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 405.00 | 238 150.00 | 4 255.00 | 242 405.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 868.00 | 207 868.00 | | 207 868.00 |