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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 343.00 | 499.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 53 939.00 | 3 216.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 21 854.00 | 4 203.00 | 26 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 311.00 | 79 137.00 | 12 174.00 | 91 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 068.00 | | 86 068.00 | 86 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 879.00 | 21 625.00 | 128 253.00 | 149 879.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 142 205.00 | | 142 205.00 | 142 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 349.00 | 21 625.00 | 365 723.00 | 387 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 661.00 | 100 762.00 | 377 898.00 | 478 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 742.00 | -72 636.00 | | -36 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 330.00 | 35 893.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 176 487.00 | 166 157.00 | | 176 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 131.00 | 75 231.00 | | 75 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 074.00 | 3 248.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 529.00 | 50 435.00 | | 73 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 66 159.00 | | 44 630.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 4 007.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 410.00 | 199 082.00 | | 201 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 898.00 | 365 239.00 | | 377 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 880.00 | 3 257.00 | | 75 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 467.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 004.00 | 2 790.00 | | 73 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 325.00 | 301.00 | | 21 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 325.00 | 301.00 | | 21 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 325.00 | 301.00 | | 21 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 127 049.00 | 127 049.00 | | 127 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 131.00 | 131.00 | | 75 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 410.00 | 126 410.00 | | 201 410.00 |