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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 2 876.00 | 966.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 52 182.00 | 4 973.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 057.00 | 20 821.00 | 5 236.00 | 26 057.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 311.00 | 75 880.00 | 15 431.00 | 91 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 744.00 | 21 324.00 | 139 420.00 | 160 744.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 125 439.00 | | 125 439.00 | 125 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 132.00 | 21 324.00 | 349 807.00 | 371 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 444.00 | 97 204.00 | 365 239.00 | 462 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 636.00 | 3 498.00 | | -72 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 893.00 | -76 135.00 | | 35 893.00 |
DL TOTAL (I) | 166 157.00 | 130 263.00 | | 166 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 231.00 | 227.00 | | 75 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 65 052.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 435.00 | 53 516.00 | | 50 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 159.00 | 48 201.00 | | 66 159.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 25.00 | | 4 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 082.00 | 167 023.00 | | 199 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 239.00 | 297 287.00 | | 365 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 082.00 | 167 023.00 | | 124 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 91 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 839.00 | 5 041.00 | | 70 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 467.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 430.00 | 4 574.00 | | 68 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 848.00 | 7 477.00 | | 13 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 848.00 | 7 477.00 | | 13 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 848.00 | 7 477.00 | | 13 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 231.00 | 231.00 | 75 000.00 | 75 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 568.00 | 171 568.00 | | 171 568.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 082.00 | 124 082.00 | 75 000.00 | 199 082.00 |