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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 810.00 | 32.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 54 823.00 | 2 333.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 953.00 | 22 899.00 | 5 054.00 | 27 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 207.00 | 81 532.00 | 11 674.00 | 93 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 745.00 | 6 671.00 | 185 073.00 | 191 745.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 188 412.00 | | 188 412.00 | 188 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 581.00 | 6 671.00 | 480 909.00 | 487 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 789.00 | 88 204.00 | 492 584.00 | 580 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 79 500.00 | 99 500.00 | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 412.00 | -36 742.00 | | -26 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 132.00 | 10 330.00 | | 99 132.00 |
DL TOTAL (I) | 255 620.00 | 176 487.00 | | 255 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 205.00 | 75 131.00 | | 75 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | 8 074.00 | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 73 529.00 | | 98 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 544.00 | 44 630.00 | | 45 544.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 44.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 964.00 | 201 410.00 | | 236 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 584.00 | 377 898.00 | | 492 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 560.00 | 126 410.00 | | 180 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FD Production vendue biens | 951 071.00 | 52 606.00 | 1 003 677.00 | 951 071.00 |
FG Production vendue services | 8 365.00 | 2 710.00 | 11 075.00 | 8 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 764.00 | 55 316.00 | 1 016 080.00 | 960 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 052.00 | 835 180.00 | | 1 031 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 920.00 | 824 850.00 | | 931 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 132.00 | 10 330.00 | | 99 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 312.00 | | 1 896.00 | 91 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 214.00 | | 1 896.00 | 83 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 137.00 | 2 396.00 | | 79 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 467.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 794.00 | 1 929.00 | | 75 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 626.00 | | 14 954.00 | 21 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 626.00 | | 14 954.00 | 21 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 626.00 | | 14 954.00 | 21 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 206.00 | 98 206.00 | | 98 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UX Autres créances clients | 184 691.00 | 184 691.00 | | 184 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 18 596.00 | 56 404.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 794.00 | 206 539.00 | 4 255.00 | 210 794.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 965.00 | 180 561.00 | 56 404.00 | 236 965.00 |