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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 970.00 | 53 475.00 | 25 495.00 | 78 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 995.00 | 590 272.00 | 555 722.00 | 1 145 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 030.00 | 643 747.00 | 583 283.00 | 1 227 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 135.00 | | 483 135.00 | 483 135.00 |
BZ Autres créances | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 800.00 | | 300 800.00 | 300 800.00 |
CF Disponibilités | 501 021.00 | | 501 021.00 | 501 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 207.00 | | 1 452 207.00 | 1 452 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 237.00 | 643 747.00 | 2 035 490.00 | 2 679 237.00 |
CU Autres participations | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 847 796.00 | 688 172.00 | | 847 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 347.00 | 169 923.00 | | 91 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 474.00 | 971 426.00 | | 1 052 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 492.00 | 821 493.00 | | 618 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 995.00 | 14 125.00 | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 148 025.00 | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 834.00 | 298 051.00 | | 220 834.00 |
EA Autres dettes | 29 984.00 | 54 609.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 016.00 | 1 336 306.00 | | 983 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 490.00 | 2 307 733.00 | | 2 035 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 492.00 | 191 997.00 | 424 915.00 | 618 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 385.00 | 650 385.00 | | 650 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 016.00 | 556 521.00 | 424 915.00 | 983 016.00 |