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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 470.00 | 78 061.00 | 8 408.00 | 86 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 341.00 | 778 401.00 | 475 939.00 | 1 254 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 726.00 | 856 463.00 | 485 262.00 | 1 341 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 327.00 | | 353 327.00 | 353 327.00 |
BZ Autres créances | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 600.00 | | 255 600.00 | 255 600.00 |
CF Disponibilités | 734 044.00 | | 734 044.00 | 734 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 829.00 | | 1 426 829.00 | 1 426 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 555.00 | 856 463.00 | 1 912 092.00 | 2 768 555.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 10 300.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 217 179.00 | 231 843.00 | | 217 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | 135 035.00 | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 514.00 | 1 177 209.00 | | 1 119 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 816.00 | 484 252.00 | | 456 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 338.00 | 64.00 | | 43 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 794.00 | 89 711.00 | | 71 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 268.00 | 233 267.00 | | 220 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 598.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 577.00 | 821 895.00 | | 792 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 092.00 | 1 999 104.00 | | 1 912 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 734.00 | 220 576.00 | 127 847.00 | 763 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 734.00 | 220 576.00 | 127 847.00 | 763 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 816.00 | 203 623.00 | 248 904.00 | 456 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 268.00 | 220 268.00 | | 220 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 185.00 | 437 185.00 | | 437 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 185.00 | 437 185.00 | | 437 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 578.00 | 539 385.00 | 248 904.00 | 792 578.00 |