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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 74 833.00 | 3 216.00 | 78 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 630.00 | 798 932.00 | 299 697.00 | 1 098 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 594.00 | 873 765.00 | 303 828.00 | 1 177 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 760.00 | | 394 760.00 | 394 760.00 |
BZ Autres créances | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
CF Disponibilités | 580 236.00 | | 580 236.00 | 580 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 628.00 | | 1 446 628.00 | 1 446 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 223.00 | 873 765.00 | 1 750 457.00 | 2 624 223.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 115 593.00 | 159 483.00 | | 115 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 245.00 | 36 109.00 | | 135 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 869.00 | 1 075 624.00 | | 1 130 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 691.00 | 253 192.00 | | 260 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 154.00 | 80 468.00 | | 18 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 876.00 | 86 510.00 | | 101 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 194.00 | 204 375.00 | | 237 194.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 588.00 | 624 547.00 | | 619 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 457.00 | 1 700 171.00 | | 1 750 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 812.00 | 180 926.00 | 239 972.00 | 932 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 812.00 | 180 926.00 | 239 972.00 | 932 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 877.00 | 101 877.00 | | 101 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 194.00 | 237 194.00 | | 237 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 691.00 | 115 871.00 | 144 820.00 | 260 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 792.00 | 466 792.00 | | 466 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 792.00 | 466 792.00 | | 466 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 588.00 | 474 768.00 | 144 820.00 | 619 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |