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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 72 874.00 | 5 176.00 | 78 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 626.00 | 859 938.00 | 264 688.00 | 1 124 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 591.00 | 932 812.00 | 270 779.00 | 1 203 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 963.00 | | 337 963.00 | 337 963.00 |
BZ Autres créances | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
CF Disponibilités | 800 152.00 | | 800 152.00 | 800 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 393.00 | | 1 429 393.00 | 1 429 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 983.00 | 932 812.00 | 1 700 172.00 | 2 632 983.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 159 484.00 | 217 179.00 | | 159 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 110.00 | 22 304.00 | | 36 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 624.00 | 1 119 514.00 | | 1 075 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 193.00 | 456 816.00 | | 253 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 468.00 | 43 339.00 | | 80 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | 71 795.00 | | 86 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 375.00 | 220 268.00 | | 204 375.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 547.00 | 792 578.00 | | 624 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 172.00 | 1 912 092.00 | | 1 700 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 463.00 | 198 182.00 | 121 834.00 | 856 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 463.00 | 198 182.00 | 121 834.00 | 856 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 468.00 | 80 468.00 | | 80 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 193.00 | 134 381.00 | 118 812.00 | 253 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 547.00 | 505 735.00 | 118 812.00 | 624 547.00 |