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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 54 304.00 | 54 240.00 | 64.00 | 54 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 680.00 | 90 032.00 | 3 648.00 | 93 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 014.00 | 77 850.00 | 19 164.00 | 97 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 694.00 | 224 034.00 | 84 660.00 | 308 694.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 457.00 | 10 558.00 | 161 899.00 | 172 457.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CF Disponibilités | 322 378.00 | | 322 378.00 | 322 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 849.00 | 10 558.00 | 505 291.00 | 515 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 543.00 | 234 592.00 | 589 951.00 | 824 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 635.00 | 207 046.00 | | 225 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 188.00 | 18 590.00 | | 59 188.00 |
DL TOTAL (I) | 289 397.00 | 230 209.00 | | 289 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 44 663.00 | | 70 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 798.00 | 154 855.00 | | 185 798.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 110 000.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 555.00 | 309 638.00 | | 300 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 951.00 | 539 847.00 | | 589 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 690.00 | 309 638.00 | | 36 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 538.00 | | 11 839.00 | 307 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 683.00 | 308 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 244 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 427.00 | | 11 254.00 | 244 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | | 585.00 | 15 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 329.00 | 8 388.00 | 10 683.00 | 226 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 417.00 | 8 388.00 | 10 683.00 | 224 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 827.00 | 70 827.00 | | 70 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 717.00 | 7 027.00 | 28 698.00 | 43 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VP Divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 608.00 | 185 233.00 | 374.00 | 185 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 555.00 | 263 865.00 | 28 698.00 | 300 555.00 |