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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
AP Constructions | 134 500.00 | 76 545.00 | 57 955.00 | 134 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 824.00 | 69 060.00 | 107 764.00 | 176 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 205.00 | 75 582.00 | 67 623.00 | 143 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 802.00 | 224 312.00 | 329 490.00 | 553 802.00 |
BT Marchandises | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 891.00 | 11 357.00 | 185 534.00 | 196 891.00 |
BZ Autres créances | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CF Disponibilités | 335 253.00 | | 335 253.00 | 335 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 457.00 | 11 357.00 | 593 100.00 | 604 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 259.00 | 235 669.00 | 922 590.00 | 1 158 259.00 |
CU Autres participations | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 350 003.00 | 323 830.00 | | 350 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 918.00 | 26 173.00 | | 67 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 566.00 | 13 461.00 | | 25 566.00 |
DL TOTAL (I) | 448 061.00 | 368 038.00 | | 448 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 396.00 | 184 397.00 | | 201 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 523.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 178.00 | 86 390.00 | | 101 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 009.00 | 167 174.00 | | 170 009.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 2 373.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 529.00 | 444 266.00 | | 474 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 590.00 | 812 304.00 | | 922 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 881.00 | 287 973.00 | | 313 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 778.00 | | 94 215.00 | 530 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 190.00 | 553 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 190.00 | 454 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 186.00 | | 93 533.00 | 432 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | 682.00 | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 379.00 | 56 123.00 | 71 190.00 | 239 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 254.00 | 56 123.00 | 71 190.00 | 236 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 396.00 | 40 748.00 | 151 968.00 | 201 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 957.00 | 244 250.00 | 2 707.00 | 246 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 529.00 | 313 881.00 | 151 968.00 | 474 529.00 |