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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
AP Constructions | 127 800.00 | 64 274.00 | 63 526.00 | 127 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 963.00 | 94 226.00 | 54 737.00 | 148 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 423.00 | 77 755.00 | 77 669.00 | 155 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 778.00 | 239 379.00 | 291 399.00 | 530 778.00 |
BT Marchandises | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 038.00 | 12 692.00 | 202 345.00 | 215 038.00 |
BZ Autres créances | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
CF Disponibilités | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 597.00 | 12 692.00 | 520 905.00 | 533 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 375.00 | 252 072.00 | 812 304.00 | 1 064 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 830.00 | 284 823.00 | | 323 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 173.00 | 39 007.00 | | 26 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DL TOTAL (I) | 368 038.00 | 328 403.00 | | 368 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 397.00 | 176 594.00 | | 184 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 390.00 | 46 496.00 | | 86 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 174.00 | 175 820.00 | | 167 174.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 447.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 266.00 | 399 881.00 | | 444 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 304.00 | 728 284.00 | | 812 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 973.00 | 244 985.00 | | 287 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 746.00 | | 113 364.00 | 482 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 333.00 | 530 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 912.00 | 80 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 422.00 | 432 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 243.00 | | 113 364.00 | 382 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 619.00 | 49 995.00 | 52 235.00 | 241 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 2 604.00 | 1 912.00 | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 186.00 | 47 391.00 | 50 323.00 | 239 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 397.00 | 31 511.00 | 121 374.00 | 184 397.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 685.00 | | | -7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 244.00 | 241 537.00 | 2 707.00 | 244 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 858.00 | 287 973.00 | 121 374.00 | 440 858.00 |