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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 037.00 | 2 433.00 | 2 604.00 | 5 037.00 |
AH Fonds commercial | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
AP Constructions | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 922.00 | 93 961.00 | 37 961.00 | 131 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 918.00 | 90 921.00 | 91 997.00 | 182 918.00 |
AX Avances et acomptes | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 746.00 | 241 619.00 | 241 128.00 | 482 746.00 |
BT Marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 009.00 | 13 105.00 | 223 904.00 | 237 009.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CF Disponibilités | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 261.00 | 13 105.00 | 487 157.00 | 500 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 008.00 | 254 723.00 | 728 284.00 | 983 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 823.00 | 225 635.00 | | 284 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | 59 188.00 | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 328 403.00 | 289 397.00 | | 328 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 594.00 | 43 717.00 | | 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 120.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 72 570.00 | | 46 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 820.00 | 185 798.00 | | 175 820.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 1 480.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 881.00 | 303 686.00 | | 399 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 284.00 | 593 083.00 | | 728 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 985.00 | 266 996.00 | | 244 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 694.00 | | 176 552.00 | 308 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 482 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 382 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 647.00 | | 34 475.00 | 47 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 998.00 | | 139 744.00 | 244 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | 2 333.00 | 16 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 034.00 | 18 148.00 | 563.00 | 224 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 521.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 122.00 | 17 627.00 | 563.00 | 222 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 237 009.00 | 237 009.00 | | 237 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 594.00 | 21 697.00 | 108 506.00 | 176 594.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 238.00 | 278 531.00 | 2 707.00 | 281 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 881.00 | 244 985.00 | 108 506.00 | 399 881.00 |