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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 11 440.00 | 1 057.00 | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 169 890.00 | | 169 890.00 | 169 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 274.00 | 199 360.00 | 62 914.00 | 262 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 240.00 | 352 480.00 | 49 760.00 | 402 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 934.00 | 563 280.00 | 381 654.00 | 944 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 543.00 | | 41 543.00 | 41 543.00 |
BT Marchandises | 222 586.00 | | 222 586.00 | 222 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 469.00 | 142 995.00 | 2 870 474.00 | 3 013 469.00 |
BZ Autres créances | 218 453.00 | | 218 453.00 | 218 453.00 |
CF Disponibilités | 569 519.00 | | 569 519.00 | 569 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 084 408.00 | 142 995.00 | 3 941 414.00 | 4 084 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 342.00 | 706 274.00 | 4 323 068.00 | 5 029 342.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
DG Autres réserves | 997 590.00 | 927 931.00 | | 997 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 540.00 | 69 659.00 | | 30 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 365.00 | 1 168 825.00 | | 1 199 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 414.00 | 607 700.00 | | 715 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 555.00 | 49 990.00 | | 70 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 316.00 | 4 903.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 445.00 | 1 950 206.00 | | 2 182 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 455.00 | 149 708.00 | | 128 455.00 |
EA Autres dettes | 25 517.00 | 13 658.00 | | 25 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 702.00 | 2 776 164.00 | | 3 123 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 068.00 | 3 944 989.00 | | 4 323 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 081 793.00 | 2 788.00 | 18 084 581.00 | 18 081 793.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 349 296.00 | | 349 296.00 | 349 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 431 089.00 | 2 788.00 | 18 433 877.00 | 18 431 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 580 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 971 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 196 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 447 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | 251.00 | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 687.00 | 7 000.00 | | 69 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 187.00 | 7 000.00 | | 80 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 253.00 | -6 749.00 | | -73 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 23 709.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 587 753.00 | 17 801 063.00 | | 18 587 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 557 213.00 | 17 731 404.00 | | 18 557 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 540.00 | 69 659.00 | | 30 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 845.00 | 40 692.00 | | 22 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 268.00 | | 110 165.00 | 845 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 45 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 944 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 364.00 | | 90 165.00 | 627 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 517.00 | | 20 000.00 | 35 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 241.00 | 39 039.00 | | 524 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 577.00 | 863.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 664.00 | 38 176.00 | | 513 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281 966.00 | 4 439.00 | 143 410.00 | 281 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 966.00 | 4 439.00 | 143 410.00 | 281 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 966.00 | 4 439.00 | 143 410.00 | 281 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 143 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 445.00 | 2 182 445.00 | | 2 182 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 469.00 | 3 013 469.00 | | 3 013 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 117.00 | 150 166.00 | 233 519.00 | 404 117.00 |
VI Groupe et associés | 70 555.00 | 20 555.00 | 50 000.00 | 70 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 616.00 | | | 136 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VP Divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 268 054.00 | 3 246 066.00 | 21 988.00 | 3 268 054.00 |
VW T.V.A. | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 386.00 | 2 818 435.00 | 283 519.00 | 3 122 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |