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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 868.00 | 256 408.00 | 100 460.00 | 356 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 530.00 | 223 189.00 | 120 341.00 | 343 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 802.00 | 492 094.00 | 497 708.00 | 989 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BT Marchandises | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 176.00 | 302 736.00 | 2 112 441.00 | 2 415 176.00 |
BZ Autres créances | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
CF Disponibilités | 669 722.00 | | 669 722.00 | 669 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 699.00 | 302 736.00 | 3 173 964.00 | 3 476 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 502.00 | 794 830.00 | 3 671 672.00 | 4 466 502.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
DG Autres réserves | 1 058 211.00 | 1 028 131.00 | | 1 058 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 002.00 | 30 080.00 | | 61 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 447.00 | 1 229 445.00 | | 1 290 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 296.00 | 760 796.00 | | 547 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 429.00 | 41 778.00 | | 29 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 869.00 | 2 051 370.00 | | 1 494 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 974.00 | 110 477.00 | | 210 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 968.00 | | |
EA Autres dettes | 98 656.00 | 49 971.00 | | 98 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 225.00 | 3 028 360.00 | | 2 381 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 672.00 | 4 257 806.00 | | 3 671 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 932 918.00 | | 15 932 918.00 | 15 932 918.00 |
FG Production vendue services | 399 595.00 | 468.00 | 400 064.00 | 399 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 332 513.00 | 468.00 | 16 332 981.00 | 16 332 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 399 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 436 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 341.00 | |
GE Autres charges | | | 91 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 262 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 188.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 941.00 | 3 206.00 | | 69 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 821.00 | 3 394.00 | | 70 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 941.00 | 2 725.00 | | 97 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 484.00 | 2 725.00 | | 107 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 663.00 | 669.00 | | -36 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 279.00 | 5 022.00 | | 19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 470 663.00 | 18 249 034.00 | | 16 470 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 409 661.00 | 18 218 954.00 | | 16 409 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 002.00 | 30 080.00 | | 61 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 228.00 | 24 372.00 | | 30 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 193.00 | | 185 092.00 | 952 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 483.00 | 989 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 154 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 483.00 | 700 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 388.00 | | | 182 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 789.00 | | 115 092.00 | 704 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 017.00 | | 70 000.00 | 65 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 699.00 | 51 937.00 | 49 542.00 | 489 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 303.00 | 194.00 | | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 396.00 | 51 743.00 | 49 542.00 | 477 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 218.00 | 187 341.00 | 1 823.00 | 117 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 218.00 | 187 341.00 | 1 823.00 | 117 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 218.00 | 187 341.00 | 1 823.00 | 117 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 341.00 | 1 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 869.00 | 1 494 869.00 | | 1 494 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 414.00 | 110 414.00 | | 110 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | 13 586.00 | 56 414.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 176.00 | 2 415 176.00 | | 2 415 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 063.00 | 421 330.00 | 99 976.00 | 533 063.00 |
VI Groupe et associés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 205.00 | 2 574 804.00 | 98 402.00 | 2 673 205.00 |
VW T.V.A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 225.00 | 2 269 492.00 | 99 976.00 | 2 381 225.00 |