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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 431.00 | 282 495.00 | 88 936.00 | 371 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 413.00 | 243 545.00 | 102 868.00 | 346 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 029.00 | | 290 029.00 | 290 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 488.00 | 538 537.00 | 702 951.00 | 1 241 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
BT Marchandises | 259 902.00 | | 259 902.00 | 259 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 147.00 | 396 767.00 | 2 815 380.00 | 3 212 147.00 |
BZ Autres créances | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
CF Disponibilités | 517 452.00 | | 517 452.00 | 517 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 318.00 | 396 767.00 | 3 723 551.00 | 4 120 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 806.00 | 935 303.00 | 4 426 502.00 | 5 361 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DG Autres réserves | 1 119 213.00 | | | 1 119 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 534.00 | | | 1 384 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 691.00 | | | 443 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 296.00 | | | 2 244 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 092.00 | | | 206 092.00 |
EA Autres dettes | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 968.00 | | | 3 041 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 426 502.00 | | | 4 426 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 554.00 | | | 2 711 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 990 995.00 | | 14 990 995.00 | 14 990 995.00 |
FG Production vendue services | 652 548.00 | | 652 548.00 | 652 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 643 543.00 | | 15 643 543.00 | 15 643 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 679 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 025 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 361.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 573 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 705 169.00 | | | 15 705 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 083.00 | | | 15 611 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 087.00 | | | 94 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 802.00 | | 324 666.00 | 989 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 369 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 1 241 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 717 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 388.00 | | | 154 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 398.00 | | 18 426.00 | 700 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 017.00 | | 306 239.00 | 135 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 094.00 | 47 423.00 | 980.00 | 492 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 597.00 | 47 423.00 | 980.00 | 479 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302 736.00 | 99 361.00 | 5 330.00 | 302 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 736.00 | 99 361.00 | 5 330.00 | 302 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 736.00 | 99 361.00 | 5 330.00 | 302 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 361.00 | 5 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 296.00 | 2 244 296.00 | | 2 244 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 147.00 | 3 212 147.00 | | 3 212 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 224.00 | 102 810.00 | 330 414.00 | 433 224.00 |
VI Groupe et associés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 564.00 | 3 321 576.00 | 1 988.00 | 3 323 564.00 |
VW T.V.A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 334.00 | 2 680 920.00 | 330 414.00 | 3 011 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
ST Autres comptes | 321 860.00 | | | 321 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
YT Sous‐traitance | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 036 427.00 | | | 3 036 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723 484.00 | | | 2 723 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 061.00 | | | 514 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |