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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 169 890.00 | | 169 890.00 | 169 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 056.00 | 150 016.00 | 87 040.00 | 237 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 688.00 | 348 949.00 | 23 739.00 | 372 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 060.00 | 508 874.00 | 316 186.00 | 825 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BT Marchandises | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 758.00 | 218 686.00 | 2 567 072.00 | 2 785 758.00 |
BZ Autres créances | 107 753.00 | | 107 753.00 | 107 753.00 |
CF Disponibilités | 331 495.00 | | 331 495.00 | 331 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 554.00 | 218 686.00 | 3 276 868.00 | 3 495 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 614.00 | 727 560.00 | 3 593 054.00 | 4 320 614.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
DG Autres réserves | 851 377.00 | 801 269.00 | | 851 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 555.00 | 50 108.00 | | 76 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 166.00 | 1 022 611.00 | | 1 099 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 101.00 | 757 271.00 | | 580 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 108.00 | 64 310.00 | | 30 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 318.00 | 1 847 593.00 | | 1 577 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 268.00 | 138 975.00 | | 235 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 60 269.00 | 38 270.00 | | 60 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 888.00 | 2 846 420.00 | | 2 493 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 054.00 | 3 869 031.00 | | 3 593 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 305 752.00 | 349 436.00 | 15 655 189.00 | 15 305 752.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 173 101.00 | | 173 101.00 | 173 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 478 853.00 | 349 436.00 | 15 828 290.00 | 15 478 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 846 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 569 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 492.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 710 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206.00 | 6 935.00 | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 725.00 | 10 500.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 963.00 | 8 245.00 | | 32 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 846 265.00 | 19 254 809.00 | | 15 846 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 769 710.00 | 19 204 702.00 | | 15 769 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 555.00 | 50 108.00 | | 76 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 692.00 | 25 472.00 | | 40 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 062.00 | | 95 494.00 | 737 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 497.00 | 825 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 609 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 799.00 | | 74 000.00 | 105 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 446.00 | | 20 795.00 | 596 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 817.00 | | 700.00 | 34 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 729.00 | 29 642.00 | 7 497.00 | 486 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 820.00 | 29 642.00 | 7 497.00 | 476 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 110.00 | 27 492.00 | 6 916.00 | 198 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 110.00 | 27 492.00 | 6 916.00 | 198 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 110.00 | 27 492.00 | 6 916.00 | 198 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 492.00 | 6 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 318.00 | 1 577 318.00 | | 1 577 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 758.00 | 2 785 758.00 | | 2 785 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 868.00 | 125 425.00 | 393 444.00 | 518 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 615.00 | | | 121 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 20 508.00 | | |
VP Divers | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 954.00 | 2 906 966.00 | 11 988.00 | 2 918 954.00 |
VW T.V.A. | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 438.00 | 2 091 994.00 | 393 444.00 | 2 485 438.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 927 588.00 | 2 927 588.00 | | 2 927 588.00 |