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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 515 330.00 | | 3 515 330.00 | 3 515 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 391.00 | | 7 329 391.00 | 7 329 391.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 14 714 650.00 | | 14 714 650.00 | 14 714 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 747 947.00 | | 14 747 947.00 | 14 747 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 077 339.00 | | 22 077 339.00 | 22 077 339.00 |
CU Autres participations | 3 814 061.00 | | 3 814 061.00 | 3 814 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 | | 3 087 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 533.00 | 1 302 533.00 | | 1 302 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
DH Report à nouveau | 16 542 117.00 | 15 521 263.00 | | 16 542 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 140.00 | 1 020 855.00 | | 833 140.00 |
DL TOTAL (I) | 22 073 600.00 | 21 240 460.00 | | 22 073 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 600.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739.00 | 3 619.00 | | 3 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 077 339.00 | 21 244 079.00 | | 22 077 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 941.00 | 84 678.00 | | 69 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 888.00 | 1 112 389.00 | | 909 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 748.00 | 91 534.00 | | 76 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 140.00 | 1 020 855.00 | | 833 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 150.00 | 5 676.00 | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 150.00 | 5 676.00 | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 445.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 32 960.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |