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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515 330.00 | | 3 515 330.00 | 3 515 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 705.00 | | 4 021 705.00 | 4 021 705.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 401 832.00 | | 2 401 832.00 | 2 401 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 299.00 | | 2 402 299.00 | 2 402 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 004.00 | | 6 424 004.00 | 6 424 004.00 |
CU Autres participations | 506 375.00 | | 506 375.00 | 506 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 | | 3 087 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 302 533.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 820.00 | 17 375 257.00 | | 3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 399.00 | 502 780.00 | | 2 971 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 029.00 | 22 576 380.00 | | 6 371 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 3 902.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 975.00 | 3 902.00 | | 52 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 004.00 | 22 580 283.00 | | 6 424 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 967 066.00 | | | 5 967 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967 066.00 | | | 5 967 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307 686.00 | | | 3 307 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307 686.00 | | | 3 307 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659 380.00 | | | 2 659 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 273.00 | 60 981.00 | | 159 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 330.00 | 570 383.00 | | 6 446 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 931.00 | 67 603.00 | | 3 474 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 399.00 | 502 780.00 | | 2 971 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |