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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515 330.00 | | 3 515 330.00 | 3 515 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 329 391.00 | | 7 329 391.00 | 7 329 391.00 |
BZ Autres créances | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 189 351.00 | | 15 189 351.00 | 15 189 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 250 891.00 | | 15 250 891.00 | 15 250 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 580 283.00 | | 22 580 283.00 | 22 580 283.00 |
CU Autres participations | 3 814 061.00 | | 3 814 061.00 | 3 814 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087 100.00 | 3 087 100.00 | | 3 087 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 533.00 | 1 302 533.00 | | 1 302 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
DH Report à nouveau | 17 375 257.00 | 16 542 117.00 | | 17 375 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 780.00 | 833 140.00 | | 502 780.00 |
DL TOTAL (I) | 22 576 380.00 | 22 073 600.00 | | 22 576 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 19.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902.00 | 3 739.00 | | 3 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 580 283.00 | 22 077 339.00 | | 22 580 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 386 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 981.00 | 69 941.00 | | 60 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 383.00 | 909 888.00 | | 570 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 603.00 | 76 748.00 | | 67 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 780.00 | 833 140.00 | | 502 780.00 |