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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 413.00 | 287 413.00 | | 287 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 599.00 | 459 845.00 | 13 754.00 | 473 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 410.00 | 76 303.00 | 10 107.00 | 86 410.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 639.00 | 76 303.00 | 76 336.00 | 152 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 238.00 | 536 148.00 | 90 090.00 | 626 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 347.00 | | | 817 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 646.00 | | | -1 191 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | -381 263.00 | | | -381 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 907.00 | | | 418 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 353.00 | | | 471 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 353.00 | | | 127 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 412.00 | | 166 412.00 | 166 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 852.00 | | | 173 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 816.00 | | | 180 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 964.00 | | | -6 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 599.00 | | | 473 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 935.00 | | | 437 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 484.00 | | 6 639.00 | 466 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 573.00 | | 6 639.00 | 444 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 76 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 546.00 | 12 545.00 | | 12 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 680.00 | 106 680.00 | | 106 680.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 353.00 | 127 353.00 | | 471 353.00 |