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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 521.00 | 150 521.00 | | 150 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 413.00 | 287 413.00 | | 287 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 599.00 | 459 845.00 | 13 754.00 | 473 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 914.00 | 76 303.00 | 28 611.00 | 104 914.00 |
BZ Autres créances | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 110.00 | 76 303.00 | 66 807.00 | 143 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 709.00 | 536 148.00 | 80 561.00 | 616 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 347.00 | | | 817 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 610.00 | | | -1 198 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
DL TOTAL (I) | -387 386.00 | | | -387 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 956.00 | | | 420 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 947.00 | | | 467 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 947.00 | | | 123 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 599.00 | | | 473 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 935.00 | | | 437 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 845.00 | | | 459 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 935.00 | | | 437 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 76 956.00 | 76 956.00 | | 76 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 445.00 | 45 945.00 | 80 500.00 | 126 445.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 947.00 | 123 947.00 | | 467 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 281.00 | | | 88 281.00 |