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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 257.00 | 141 344.00 | 3 913.00 | 145 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 527.00 | 289 195.00 | 14 332.00 | 303 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 448.00 | 452 449.00 | 31 999.00 | 484 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 180.00 | 76 303.00 | 15 877.00 | 92 180.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 035.00 | 76 303.00 | 75 732.00 | 152 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 483.00 | 528 752.00 | 107 731.00 | 636 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 347.00 | | | 817 347.00 |
DH Report à nouveau | -1 247 825.00 | | | -1 247 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
DL TOTAL (I) | -384 741.00 | | | -384 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 038.00 | | | 426 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
EA Autres dettes | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 472.00 | | | 492 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 109.00 | | | 189 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 448.00 | | | 484 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 784.00 | | | 448 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 279.00 | 3 170.00 | | 449 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 369.00 | 3 170.00 | | 427 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 82 038.00 | 504.00 | 81 535.00 | 82 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 472.00 | 66 938.00 | 81 535.00 | 492 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36.00 | | | 36.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 212.00 | | | 85 212.00 |